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95新利88国际 富国中证等三只分级基金宣布上折

来源:未知 编辑:admin 时间:2020-01-11 15:36:57

2月26日,富国中证全指证券公司指数分级公告,当本基金之基础份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上时,本基金将进行不定期份额折算。截至2019年2月25日,富国证券份额的基金份额净值为1.632元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。2月26日,富国证券 A份额和富国证券B份额正常交易;2月26日日终,基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。
 

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95新利88国际,中证网讯(记者 李惠敏)继昨日申万菱信中证申万证券行业指数分级成为2019年首只上折的分级基金后,2月26日,券商类分级基金再次出现上折。

2月26日,富国中证全指证券公司指数分级公告,当本基金之基础份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上时,本基金将进行不定期份额折算。截至2019年2月25日,富国证券份额的基金份额净值为1.632元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。2月26日,富国证券 A份额和富国证券B份额正常交易;2月26日日终,基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。

同日,融通中证全指证券公司指数分级和华安中证全指证券公司指数分级均公告将进行不定期份额折算。截至2019年2月25日,融通证券份额和华安中证证券份额的基金份额净值分别为1.630元和1.629元,上折阈值均为1.500元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。

此外,集思录数据显示,截至2月26日11点12分,长盛中证全指证券公司指数分级的母基金净值已经触发上折。

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